白云电器(603861):白云电器可转债转股结果暨股份变动公告 世界关注
证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2023-050 转债代码:113549 转债简称:白电转债
广州白云电器设备股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
(资料图)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任重要内容提示：
? 转股情况：2023年 4月 1日至 2023年 6月 30日期间，共有 41,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 4,540股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。自“白电转债”进入转股期至 2023年 6月 30日期间，累计共有人民币 75,381,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为 8,533,278股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.8882%。
? 未转股可转债情况：截至 2023年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为人民币 804,619,000元，占可转债发行总量的 91.4340%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1022号文《关于核准广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日公开发行了880万张可转换公司债券，每张面值为100元，共计募集资金人民币8.8亿元，期限为自发行之日起六年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕275号文同意，公司88,000万元可转换公司债券于2019年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“白电转债”，债券代码“113549”。
根据有关规定和公司《广州白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“白电转债”自 2020年 5月 21日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 8.99元/股。
2020年 6月 17日，因公司实施 2019年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由 8.99元/股调整为 8.88元/股。具体情况详见公司于 2020年 6月 10日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2020-033）。
2021年 7月 14日，因公司实施 2020年利润分配方案，“白电转债”的转股价格由 8.88元/股调整为 8.81元/股。具体情况详见公司于 2021年 7月 7日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-049）。
2021年 8月 25日，因公司回购注销 2,757,000股已获授尚未解除限售的股权激励限制性股票，“白电转债”的转股价格由 8.81元/股调整为 8.83元/股。具体情况详见公司于 2021年 8月 20日及 2021年 8月 24日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-054）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-055）。
2021年 11月 16日，因公司 2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之重组标的桂林电力电容器有限责任公司 2020年度业绩承诺未实现，公司回购注销 2020年度补偿义务人向公司补偿的业绩补偿股份 11,582,157股，“白电转债”的转股价格由 8.83元/股调整为 9.06元/股。具体情况详见公司于 2021年11月 11日及 2021年 11月 15日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2021-077）及《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-080）。
2022年 7月 21日，因公司实施 2021年权益分派方案，“白电转债”的转股价格由 9.06元/股调整为 9.02元/股。具体情况详见公司于 2022年 7月 14日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-054）。
因公司实施 2022年权益分派方案，自 2023年 7月 5日起，“白电转债”的转股价格将由 9.02元/股调整为 9.00元/股。具体情况详见公司于 2023年 6月 28日披露的《关于“白电转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-049）。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“白电转债”转股期为：2020年 5月 21日至 2025年 11月 14日。
2023年 4月 1日至 2023年 6月 30日期间，共有 41,000元公司可转换债券“白电转债”转换为公司股票，转股股数为 4,540股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0010%。自“白电转债”进入转股期至 2023年 6月 30日期间，累计共有人民币 75,381,000元“白电转债”已转换为公司股票，转股数量为8,533,278股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 1.8882%。
截至 2023年 6月 30日，尚未转股的可转债金额为人民币 804,619,000元，占可转债发行总量的 91.4340%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2023年 3月 31日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2023年 6月 30日） |
| 有限售条件流通股 | 11,941,477 | - | 11,941,477 |
| 无限售条件流通股 | 424,031,738 | 4,540 | 424,036,278 |
| 总股本 | 435,973,215 | 4,540 | 435,977,755 |
联系人：广州白云电器设备股份有限公司董事会办公室
咨询电话：020-86060164
传真：020-86608442
邮箱：Baiyun_electric@bydq.com.cn
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司董事会
2023年 7月 4日
关键词：
